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浙商基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销

  根据浙商基金管理有限公司(以简称“本公司”)与海基煜基金销售有限公司(以简称“基煜基金”)签署的代理销售协议,自2019年5月15日起,代理本公司旗部分基金的认购、申购、赎回等销售业务,开通转换功能并参加费率优惠活动。具体公告如

  一、适用基金

  ■

  注:

  1、A/C 类、A/B 类份额能互转;

  2、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金暂开通转换业务。

  二、费率优惠活动及定投转换业务

  自2019年05月15日起,投资者通过基煜基金交易平台申购、认购、转换本公司旗部分基金享受费率优惠,具体折扣费率以基煜基金活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  费率优惠活动期,具体折扣费率及费率优惠活动期限以代销机构官网活动公告为准,本公司再另行公告。

  三、基金转换业务规则

  1.基金转换指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

  2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

  3.投资者办理基金转换业务,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

  4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转

  换后可赎回的为T+2日后(包括该日)。

  5.基金分红再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金

  转换申请。

  6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

  7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

  8.基金转换的具体计算公式如

  ①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

  ②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

  ③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

  ④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

  ⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

  ⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用,则该基金计算补差费率的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

  ⑦基金在完成转换后连续计算持有期;

  ⑧补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0}

  ⑨净转入金额=转入金额-补差费用

  ⑩转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

  注:公式中的“转出基金申购费”在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购实际支付的费用。

  9.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须可用份额,并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额得申请转换。

  10.各基金的转换申请以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,当日的转换申请在15:00以前在销售商处撤销,超过交易的申请作失败或一日申请处理。

  11.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,单笔转入申请受转入基金最低申购限额限制。

  12.投资者在全部转出日添利货币基金份额,基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结算并与转出款一起转入目标基金;投资者部分转出浙商日添利货币基金份额,如其该笔转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的基金收益负值,则该笔基金转出申请视作全部转出。

  13.单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出一开放日基金总份额的10%,为巨额赎回。发生巨额赎回,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况,未确认的转出申请将予以顺延。

  14.出现列情况之一,基金管理人暂停基金转换业务:

  (1)可抗力的原因导致基金无法正常运作。

  (2)证券交易场所在交易非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。

  (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必暂停接受该基金份额转出申请。

  (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获交通证监会批准的特殊情形。


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